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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 236.00 | 52 156.00 | 3 080.00 | 55 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | 12 659.00 | 3 591.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 904.00 | 74 529.00 | 16 376.00 | 90 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 148.00 | 1 020 470.00 | 117 679.00 | 1 138 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 925.00 | 1 188 335.00 | 266 589.00 | 1 454 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
BT Marchandises | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BZ Autres créances | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 102.00 | | 432 102.00 | 432 102.00 |
CF Disponibilités | 402 296.00 | | 402 296.00 | 402 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 294.00 | | 1 067 294.00 | 1 067 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 218.00 | 1 188 335.00 | 1 333 883.00 | 2 522 218.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DG Autres réserves | 337 121.00 | | | 337 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 385.00 | | | 118 385.00 |
DL TOTAL (I) | 602 699.00 | | | 602 699.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 283.00 | | | 122 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 325.00 | | | 206 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 274.00 | | | 97 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 184.00 | | | 664 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 883.00 | | | 1 333 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 625.00 | | | 581 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 802.00 | | 2 150 802.00 | 2 150 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 802.00 | | 2 150 802.00 | 2 150 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 350.00 | | | -17 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 908.00 | | | 2 161 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 523.00 | | | 2 043 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 385.00 | | | 118 385.00 |