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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 236.00 | 50 226.00 | 5 010.00 | 55 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | 10 409.00 | 5 841.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 940.00 | 64 251.00 | 14 689.00 | 78 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 821.00 | 977 099.00 | 193 723.00 | 1 170 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 529.00 | 1 130 506.00 | 347 023.00 | 1 477 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 644.00 | | 158 644.00 | 158 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BZ Autres créances | 114 446.00 | | 114 446.00 | 114 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 406.00 | | 171 406.00 | 171 406.00 |
CF Disponibilités | 359 063.00 | | 359 063.00 | 359 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 068.00 | | 837 068.00 | 837 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 597.00 | 1 130 506.00 | 1 184 091.00 | 2 314 597.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DG Autres réserves | 337 121.00 | | | 337 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
DL TOTAL (I) | 594 940.00 | | | 594 940.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 850.00 | | | 257 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 237.00 | | | 184 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 151.00 | | | 532 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 091.00 | | | 1 184 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 068.00 | | | 345 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 868.00 | | 2 055 868.00 | 2 055 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 868.00 | | 2 055 868.00 | 2 055 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 183.00 | | | 2 093 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 557.00 | | | 1 982 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 422.00 | | 16 121.00 | 1 469 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 015.00 | 1 477 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 015.00 | 1 272 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 482.00 | | 16 121.00 | 1 264 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 754.00 | 88 167.00 | 6 415.00 | 1 048 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 261.00 | 965.00 | | 49 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 645.00 | 2 354.00 | | 15 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 848.00 | 84 848.00 | 6 415.00 | 983 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 37 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 37 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VC Groupe et associés | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 338.00 | 70 255.00 | 187 083.00 | 257 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 637.00 | 147 955.00 | 3 682.00 | 151 637.00 |
VW T.V.A. | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 151.00 | 345 068.00 | 187 083.00 | 532 151.00 |