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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 236.00 | 53 121.00 | 2 115.00 | 55 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | 13 784.00 | 2 466.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 228.00 | 79 800.00 | 18 428.00 | 98 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 383.00 | 1 026 537.00 | 205 846.00 | 1 232 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 483.00 | 1 201 764.00 | 354 719.00 | 1 556 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 257.00 | | 169 257.00 | 169 257.00 |
BT Marchandises | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 149 362.00 | | 149 362.00 | 149 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 257.00 | | 432 257.00 | 432 257.00 |
CF Disponibilités | 517 104.00 | | 517 104.00 | 517 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 628.00 | | 1 276 628.00 | 1 276 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 111.00 | 1 201 764.00 | 1 631 347.00 | 2 833 111.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DG Autres réserves | 337 121.00 | | | 337 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
DL TOTAL (I) | 596 157.00 | | | 596 157.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 337.00 | | | 334 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 115.00 | | | 350 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 594.00 | | | 149 594.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 190.00 | | | 968 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 347.00 | | | 1 631 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 939.00 | | | 684 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 800.00 | | 1 411 800.00 | 1 411 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 800.00 | | 1 411 800.00 | 1 411 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 248.00 | | | 1 516 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 405.00 | | | 1 404 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 843.00 | | | 111 843.00 |