| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 509.00 | 32 763.00 | 4 746.00 | 37 509.00 |
040 Immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 621.00 | 32 763.00 | 21 858.00 | 54 621.00 |
060 Stock marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
084 Disponibilités | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
110 Total général Actif | 73 428.00 | 32 763.00 | 40 665.00 | 73 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 319.00 | 114 045.00 | | 128 319.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 320.00 | 114 045.00 | | 128 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 171.00 | 48 038.00 | | 58 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | -35.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505.00 | 3 304.00 | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 25 897.00 | 21 600.00 | | 25 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | 4 101.00 | | 4 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 983.00 | 24 032.00 | | 26 983.00 |
252 Charges sociales | 11 620.00 | 8 609.00 | | 11 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 308.00 | 657.00 | | 1 308.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 467.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 986.00 | 110 773.00 | | 129 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 666.00 | 3 272.00 | | -1 666.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 60.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | | 304.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 388.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 683.00 | 2 639.00 | | -1 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |