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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 644.00 | 34 699.00 | 2 945.00 | 37 644.00 |
040 Immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 756.00 | 34 699.00 | 20 057.00 | 54 756.00 |
060 Stock marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
084 Disponibilités | 34 673.00 | | 34 673.00 | 34 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
110 Total général Actif | 96 067.00 | 34 699.00 | 61 368.00 | 96 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 521.00 | 140 634.00 | | 142 521.00 |
230 Autres produits | 995.00 | 519.00 | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 516.00 | 141 153.00 | | 143 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 202.00 | 64 322.00 | | 63 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | -462.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | 281.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 24 347.00 | 23 271.00 | | 24 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 928.00 | 2 466.00 | | 4 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 929.00 | 30 664.00 | | 47 929.00 |
252 Charges sociales | 2 059.00 | 1 341.00 | | 2 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | 2 690.00 | | 2 229.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 476.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 228.00 | 125 051.00 | | 145 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 712.00 | 16 102.00 | | -1 712.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 164.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | | 293.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 249.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 688.00 | 13 724.00 | | -1 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |