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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 18 672.00 | 5 628.00 | 24 300.00 |
040 Immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 412.00 | 18 672.00 | 22 740.00 | 41 412.00 |
060 Stock marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
110 Total général Actif | 110 152.00 | 18 672.00 | 91 479.00 | 110 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 274.00 | 136 635.00 | | 153 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 902.00 | 806.00 | | 1 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 177.00 | 138 941.00 | | 155 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 662.00 | 57 973.00 | | 62 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -576.00 | 55.00 | | -576.00 |
242 Autres charges externes. | 24 964.00 | 21 975.00 | | 24 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 1 948.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 554.00 | 45 402.00 | | 49 554.00 |
252 Charges sociales | 1 265.00 | 1 380.00 | | 1 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | 1 955.00 | | 2 103.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 435.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 636.00 | 131 122.00 | | 141 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 541.00 | 7 819.00 | | 13 541.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 75.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 709.00 | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 595.00 | 7 185.00 | | 11 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 601.00 | | | 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |