| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 644.00 | 32 469.00 | 5 174.00 | 37 644.00 |
040 Immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 756.00 | 32 469.00 | 22 286.00 | 54 756.00 |
060 Stock marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
072 Créances – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
110 Total général Actif | 96 421.00 | 32 469.00 | 63 952.00 | 96 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 735.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 634.00 | 138 824.00 | | 140 634.00 |
230 Autres produits | 519.00 | 842.00 | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 153.00 | 139 665.00 | | 141 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 322.00 | 63 342.00 | | 64 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -462.00 | -130.00 | | -462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281.00 | 46.00 | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 23 271.00 | 21 790.00 | | 23 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 4 315.00 | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 664.00 | 29 479.00 | | 30 664.00 |
252 Charges sociales | 1 341.00 | 9 377.00 | | 1 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 690.00 | 1 616.00 | | 2 690.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 166.00 | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 051.00 | 130 001.00 | | 125 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 102.00 | 9 664.00 | | 16 102.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 1.00 | | 164.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 295.00 | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 927.00 | | 2 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 724.00 | 8 444.00 | | 13 724.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |