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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128.00 | 2 796.00 | 332.00 | 3 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 174.00 | | 765 174.00 | 765 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 852.00 | 4 895.00 | 1 525 956.00 | 1 530 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BZ Autres créances | 326 799.00 | | 326 799.00 | 326 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 676.00 | | 378 676.00 | 378 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 528.00 | 4 895.00 | 1 904 633.00 | 1 909 528.00 |
CU Autres participations | 760 450.00 | | 760 450.00 | 760 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 460.00 | | | 775 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
DL TOTAL (I) | 878 942.00 | | | 878 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 266.00 | | | 308 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 084.00 | | | 508 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 868.00 | | | 192 868.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 690.00 | | | 1 025 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 633.00 | | | 1 904 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 626.00 | | | 911 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 980.00 | | 327 980.00 | 327 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 980.00 | | 327 980.00 | 327 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 288.00 | | | 303 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 697.00 | | | 222 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 364.00 | | | 655 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 651.00 | | | 629 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 982.00 | | | 1 562 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 755.00 | | | 1 557 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384.00 | 511.00 | | 4 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 511.00 | | 2 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 655.00 | 410 655.00 | | 410 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 869.00 | 192 869.00 | | 192 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 175.00 | | | 765 175.00 |
UX Autres créances clients | 326 799.00 | | | 326 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 882.00 | 163 818.00 | 114 064.00 | 277 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 444.00 | 343 269.00 | 765 175.00 | 1 108 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 691.00 | 911 626.00 | 114 064.00 | 1 025 691.00 |