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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 023.00 | 26 049.00 | 163 973.00 | 190 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 208.00 | 15 333.00 | 41 874.00 | 57 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 744 118.00 | | 744 118.00 | 744 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 959.00 | 43 482.00 | 1 698 476.00 | 1 741 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 361 102.00 | | 361 102.00 | 361 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 186.00 | | 407 186.00 | 407 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 145.00 | 43 482.00 | 2 105 663.00 | 2 149 145.00 |
CU Autres participations | 739 510.00 | | 739 510.00 | 739 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 460.00 | | | 775 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 952.00 | | | -37 952.00 |
DL TOTAL (I) | 869 009.00 | | | 869 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 766.00 | | | 277 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 365.00 | | | 518 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 106.00 | | | 208 106.00 |
EA Autres dettes | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 653.00 | | | 1 236 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 663.00 | | | 2 105 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 643.00 | | | 1 137 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 392.00 | | 283 392.00 | 283 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 392.00 | | 283 392.00 | 283 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 809.00 | | | -7 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 789.00 | | | 316 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 742.00 | | | 354 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 952.00 | | | -37 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 936.00 | | 258 784.00 | 1 698 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 924.00 | 1 492 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 947.00 | 1 741 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 023.00 | 192 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 122.00 | | 168 023.00 | 192 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 605.00 | | 90 761.00 | 1 449 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 083.00 | 24 400.00 | | 19 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 189.00 | 17 960.00 | | 10 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 6 440.00 | | 8 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 331.00 | 494 331.00 | | 494 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 155.00 | 99 155.00 | | 99 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 106.00 | 208 106.00 | | 208 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 295.00 | 157 295.00 | | 157 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 744 119.00 | | 744 119.00 | 744 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 570.00 | 154 560.00 | 95 751.00 | 253 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 766.00 | | | 123 766.00 |
VP Divers | 361 102.00 | 361 102.00 | | 361 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 143.00 | 398 024.00 | 753 119.00 | 1 151 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 654.00 | 1 137 644.00 | 95 751.00 | 1 236 654.00 |