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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 023.00 | 79 930.00 | 110 092.00 | 190 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 788.00 | 33 962.00 | 23 826.00 | 57 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 884.00 | | 1 141 884.00 | 1 141 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 304.00 | 115 991.00 | 2 821 313.00 | 2 937 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 666.00 | | 253 666.00 | 253 666.00 |
BZ Autres créances | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 267.00 | | 311 267.00 | 311 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 572.00 | 115 991.00 | 3 132 580.00 | 3 248 572.00 |
CU Autres participations | 1 536 510.00 | | 1 536 510.00 | 1 536 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 460.00 | | | 775 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
DH Report à nouveau | -37 952.00 | | | -37 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
DL TOTAL (I) | 900 464.00 | | | 900 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 093.00 | | | 798 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 701.00 | | | 771 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 349.00 | | | 446 349.00 |
EA Autres dettes | 152 333.00 | | | 152 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 116.00 | | | 2 232 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 580.00 | | | 3 132 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 412.00 | | | 1 750 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 338.00 | | 227 338.00 | 227 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 338.00 | | 227 338.00 | 227 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 386.00 | | | 275 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 911.00 | | | 246 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 972.00 | | 272 333.00 | 2 664 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 937 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 122.00 | | | 192 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 061.00 | | 272 333.00 | 2 415 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 880.00 | 24 112.00 | | 91 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 069.00 | 17 960.00 | | 64 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 811.00 | 6 151.00 | | 27 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 776.00 | 381 776.00 | | 381 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 349.00 | 446 349.00 | | 446 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 296.00 | 347 296.00 | | 347 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 141 885.00 | | 1 141 885.00 | 1 141 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 666.00 | 253 666.00 | | 253 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 033.00 | 295 329.00 | 428 260.00 | 777 033.00 |
VI Groupe et associés | 194 963.00 | 194 963.00 | | 194 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 680.00 | 310 795.00 | 1 150 885.00 | 1 461 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 116.00 | 1 750 413.00 | 428 260.00 | 2 232 116.00 |