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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 023.00 | 61 970.00 | 128 052.00 | 190 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 788.00 | 27 810.00 | 29 977.00 | 57 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 916 551.00 | | 916 551.00 | 916 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 971.00 | 91 879.00 | 2 573 091.00 | 2 664 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 866.00 | | 203 866.00 | 203 866.00 |
BZ Autres créances | 381 239.00 | | 381 239.00 | 381 239.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 986.00 | | 586 986.00 | 586 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 958.00 | 91 879.00 | 3 160 078.00 | 3 251 958.00 |
CU Autres participations | 1 489 510.00 | | 1 489 510.00 | 1 489 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 460.00 | | | 775 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 801.00 | | | -61 801.00 |
DL TOTAL (I) | 871 990.00 | | | 871 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 042.00 | | | 916 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 651.00 | | | 492 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 206.00 | | | 211 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 496.00 | | | 372 496.00 |
EA Autres dettes | 295 690.00 | | | 295 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 088.00 | | | 2 288 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 078.00 | | | 3 160 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 570.00 | | | 1 693 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 588.00 | | 323 588.00 | 323 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 588.00 | | 323 588.00 | 323 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 846.00 | | | 335 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 647.00 | | | 397 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 801.00 | | | -61 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 428.00 | | 290 543.00 | 2 374 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 122.00 | | | 192 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 208.00 | | 580.00 | 57 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 098.00 | | 289 963.00 | 2 125 098.00 |