| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 573.00 | 142 880.00 | 692.00 | 143 573.00 |
AN Terrains | 201 957.00 | 140 457.00 | 61 500.00 | 201 957.00 |
AP Constructions | 1 504 436.00 | 757 371.00 | 747 065.00 | 1 504 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 797.00 | 1 143 728.00 | 399 069.00 | 1 542 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 528 202.00 | 2 829 578.00 | 2 698 624.00 | 5 528 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 032 949.00 | 5 014 015.00 | 4 018 934.00 | 9 032 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
BT Marchandises | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 308.00 | 48 989.00 | 1 039 319.00 | 1 088 308.00 |
BZ Autres créances | 466 887.00 | | 466 887.00 | 466 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 254 916.00 | | 2 254 915.00 | 2 254 916.00 |
CF Disponibilités | 2 052 280.00 | | 2 052 280.00 | 2 052 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 994 048.00 | 48 989.00 | 5 945 059.00 | 5 994 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 997.00 | 5 063 004.00 | 9 963 993.00 | 15 026 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
CU Autres participations | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 003 504.00 | | | 6 003 504.00 |
DG Autres réserves | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 346.00 | | | 332 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
DK Provisions réglementées | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 602 192.00 | | | 6 602 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 196.00 | | | 1 169 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 511.00 | | | 901 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 213.00 | | | 850 213.00 |
EA Autres dettes | 407 473.00 | | | 407 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 800.00 | | | 3 361 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 963 993.00 | | | 9 963 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 775.00 | | | 2 249 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 636 528.00 | | 3 636 528.00 | 3 636 528.00 |
FD Production vendue biens | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
FG Production vendue services | 117 014.00 | | 117 014.00 | 117 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 512.00 | | 3 831 512.00 | 3 831 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 579 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 445.00 | |
GE Autres charges | | | 232 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 707.00 | | | 180 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 388.00 | | | 6 022 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 042.00 | | | 5 690 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 346.00 | | | 332 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921 722.00 | | 2 195 086.00 | 7 921 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083 859.00 | 9 032 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083 859.00 | 8 819 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 443.00 | | 2 130.00 | 141 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 721 327.00 | | 2 182 460.00 | 7 721 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 952.00 | | 10 495.00 | 58 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 769 217.00 | 270 503.00 | 25 704.00 | 4 769 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 443.00 | 1 438.00 | | 141 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627 774.00 | 269 065.00 | 25 704.00 | 4 627 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 223.00 | 8 190.00 | | 94 223.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
6T Sur comptes clients | 59 776.00 | 24 445.00 | 35 232.00 | 59 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 776.00 | 24 445.00 | 35 232.00 | 59 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 469.00 | 32 636.00 | 38 702.00 | 157 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 130.00 | 3 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 511.00 | 901 511.00 | | 901 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 473.00 | 407 473.00 | | 407 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 113.00 | | | 1 030 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 196.00 | 89 387.00 | 1 079 808.00 | 1 169 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 002.00 | 371 002.00 | | 371 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 934.00 | | | 337 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 543.00 | 1 506 354.00 | 58 199.00 | 1 564 543.00 |
VW T.V.A. | 261 573.00 | 261 573.00 | | 261 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 800.00 | 2 248 776.00 | 1 113 024.00 | 3 361 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
ST Autres comptes | 356 140.00 | | | 356 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 611 060.00 | | | 1 611 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 988 346.00 | | | 988 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 544.00 | | | 466 544.00 |