| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 382.00 | 135 801.00 | 8 581.00 | 144 382.00 |
AN Terrains | 201 957.00 | 168 081.00 | 33 876.00 | 201 957.00 |
AP Constructions | 1 524 341.00 | 844 814.00 | 679 527.00 | 1 524 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 967.00 | 1 205 606.00 | 461 360.00 | 1 666 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 684 556.00 | 3 140 543.00 | 2 544 013.00 | 5 684 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 512.00 | | 146 512.00 | 146 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250 719.00 | | 1 250 719.00 | 1 250 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 619 434.00 | 5 494 845.00 | 5 124 589.00 | 10 619 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
BT Marchandises | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 613.00 | 72 518.00 | 1 127 096.00 | 1 199 613.00 |
BZ Autres créances | 380 108.00 | | 380 108.00 | 380 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 273 215.00 | | 2 273 215.00 | 2 273 215.00 |
CF Disponibilités | 1 617 090.00 | | 1 617 090.00 | 1 617 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 362.00 | 72 518.00 | 5 528 845.00 | 5 601 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 220 796.00 | 5 567 363.00 | 10 653 434.00 | 16 220 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 512 208.00 | | | 6 512 208.00 |
DG Autres réserves | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 611.00 | | | 392 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
DK Provisions réglementées | 88 654.00 | | | 88 654.00 |
DL TOTAL (I) | 7 150 444.00 | | | 7 150 444.00 |
DP Provisions pour risques | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 040.00 | | | 997 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 743.00 | | | 1 190 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 824.00 | | | 827 824.00 |
EA Autres dettes | 442 566.00 | | | 442 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 538.00 | | | 3 489 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 653 434.00 | | | 10 653 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 615.00 | | | 2 546 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139 223.00 | | 4 139 223.00 | 4 139 223.00 |
FD Production vendue biens | 73 751.00 | | 73 751.00 | 73 751.00 |
FG Production vendue services | 140 242.00 | | 140 242.00 | 140 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 216.00 | | 4 353 216.00 | 4 353 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 887 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 121 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 685.00 | |
GE Autres charges | | | 46 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 537.00 | | | 112 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 659.00 | | | 82 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 537.00 | | | 133 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 129.00 | | | 6 601 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 518.00 | | | 6 208 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 611.00 | | | 392 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 163 121.00 | | 1 610 435.00 | 9 163 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 250 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 123.00 | 10 619 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 345.00 | 144 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 777.00 | 9 224 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 853.00 | | 8 871.00 | 145 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 947 227.00 | | 400 884.00 | 8 947 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 041.00 | | 1 200 678.00 | 70 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286 411.00 | 272 465.00 | 64 030.00 | 5 286 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 961.00 | 2 185.00 | 10 345.00 | 143 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142 450.00 | 270 280.00 | 53 685.00 | 5 142 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 604.00 | | 21 950.00 | 110 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 161.00 | | 60 709.00 | 74 161.00 |
6T Sur comptes clients | 42 085.00 | 42 685.00 | 12 252.00 | 42 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 085.00 | 42 685.00 | 12 252.00 | 42 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 849.00 | 42 685.00 | 94 911.00 | 226 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 743.00 | 1 190 743.00 | | 1 190 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 566.00 | 442 566.00 | | 442 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 537.00 | 1 113 537.00 | | 1 113 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 076.00 | | 86 076.00 | 86 076.00 |
VB T. V. A. | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VC Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 040.00 | 85 482.00 | 339 443.00 | 997 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 659.00 | | | 82 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 305.00 | 393 305.00 | | 393 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 515.00 | 329 515.00 | | 329 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 281.00 | 1 503 205.00 | 86 076.00 | 1 589 281.00 |
VW T.V.A. | 243 299.00 | 243 299.00 | | 243 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 538.00 | 2 546 615.00 | 370 808.00 | 3 489 538.00 |