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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 637.00 | 178 108.00 | 159 529.00 | 337 637.00 |
AN Terrains | 201 957.00 | 191 025.00 | 10 931.00 | 201 957.00 |
AP Constructions | 1 550 732.00 | 936 019.00 | 614 713.00 | 1 550 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 710.00 | 1 296 905.00 | 484 805.00 | 1 781 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 172 312.00 | 3 472 887.00 | 2 699 424.00 | 6 172 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 835 979.00 | | 1 835 979.00 | 1 835 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410 910.00 | | 1 410 910.00 | 1 410 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 741 241.00 | 6 074 946.00 | 7 666 294.00 | 13 741 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
BT Marchandises | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 104.00 | | 1 496 104.00 | 1 496 104.00 |
BZ Autres créances | 1 754 953.00 | | 1 754 953.00 | 1 754 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 557 886.00 | | 1 557 886.00 | 1 557 886.00 |
CF Disponibilités | 2 897 069.00 | | 2 897 069.00 | 2 897 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 542.00 | | 122 542.00 | 122 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 953 026.00 | | 7 953 026.00 | 7 953 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 694 267.00 | 6 074 946.00 | 15 619 321.00 | 21 694 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 716.00 | 39 516.00 | | 39 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 802 611.00 | 6 965 582.00 | | 9 802 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 072.00 | 2 838 139.00 | | 414 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 389 102.00 | 53 722.00 | | 389 102.00 |
DK Provisions réglementées | 44 753.00 | 66 703.00 | | 44 753.00 |
DL TOTAL (I) | 10 690 255.00 | 9 963 664.00 | | 10 690 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 039.00 | 912 647.00 | | 2 506 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 095.00 | 29 677.00 | | 29 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 777.00 | 3 710.00 | | 74 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 993.00 | 1 320 274.00 | | 1 529 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 303.00 | 1 899 068.00 | | 733 303.00 |
EA Autres dettes | 55 855.00 | 271 072.00 | | 55 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 065.00 | 4 436 450.00 | | 4 929 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 619 321.00 | 14 400 114.00 | | 15 619 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 280 295.00 | | 2 471 680.00 | 11 280 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 735.00 | 13 741 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 735.00 | 11 542 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 482.00 | | 170 155.00 | 167 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 760 226.00 | | 1 793 201.00 | 9 760 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 587.00 | | 508 324.00 | 1 352 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740 381.00 | 345 299.00 | 10 735.00 | 5 740 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 723.00 | 37 385.00 | | 140 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599 658.00 | 307 914.00 | 10 735.00 | 5 599 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 704.00 | | 21 950.00 | 66 704.00 |
6T Sur comptes clients | 63 855.00 | 63 804.00 | 15 956.00 | 63 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 855.00 | 63 804.00 | 15 956.00 | 63 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 559.00 | 63 804.00 | 37 906.00 | 130 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 873.00 | 74 778.00 | 29 095.00 | 103 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 994.00 | 1 529 994.00 | | 1 529 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 303.00 | 733 303.00 | | 733 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 257.00 | 4 257.00 | 450 000.00 | 454 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 423.00 | 1 462 423.00 | | 1 462 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
VB T. V. A. | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VC Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506 039.00 | 184 788.00 | 713 951.00 | 2 506 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 444 133.00 | 1 444 133.00 | | 1 444 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 563.00 | 253 563.00 | | 253 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 085.00 | 3 344 693.00 | 583 392.00 | 3 928 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 065.00 | 2 578 719.00 | 743 046.00 | 4 929 065.00 |