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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 4 036 400.00 | | 4 036 400.00 | 4 036 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 1 409.00 | 1 150.00 | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 173.00 | 208 840.00 | 154 333.00 | 363 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 012.00 | 221 384.00 | 4 218 627.00 | 4 440 012.00 |
BT Marchandises | 451 146.00 | | 451 146.00 | 451 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
BZ Autres créances | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 050.00 | | 570 050.00 | 570 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 062.00 | 221 384.00 | 4 788 678.00 | 5 010 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 031.00 | 95 761.00 | | 285 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 938.00 | 189 270.00 | | 228 938.00 |
DL TOTAL (I) | 568 969.00 | 340 031.00 | | 568 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806 326.00 | 3 058 568.00 | | 2 806 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 191.00 | 1 072 243.00 | | 1 068 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 796.00 | 318 429.00 | | 222 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 542.00 | 100 231.00 | | 112 542.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 11 402.00 | | 9 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 709.00 | 4 560 873.00 | | 4 219 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 678.00 | 4 900 904.00 | | 4 788 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 029.00 | 1 861 664.00 | | 1 744 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 179.00 | 44 175.00 | | 93 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757 834.00 | | 3 757 834.00 | 3 757 834.00 |
FG Production vendue services | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 694.00 | | 3 845 694.00 | 3 845 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 709.00 | 34 806.00 | | 35 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | 23 552.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 23 552.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | 23 552.00 | | 2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 087.00 | 65 664.00 | | 97 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 076.00 | 3 947 996.00 | | 3 887 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 138.00 | 3 758 726.00 | | 3 658 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 938.00 | 189 270.00 | | 228 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 966.00 | | 249 803.00 | 4 488 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 298 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 585.00 | 26 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 757.00 | 4 440 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 047 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 365 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047 535.00 | | | 4 047 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 119.00 | | 6 786.00 | 359 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 312.00 | | 243 017.00 | 82 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 717.00 | 40 668.00 | | 180 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 385.00 | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 967.00 | 40 283.00 | | 169 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 796.00 | 222 796.00 | | 222 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
UX Autres créances clients | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 148.00 | 237 468.00 | 989 802.00 | 2 713 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 837.00 | 1 064 837.00 | | 1 064 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 245.00 | | | 301 245.00 |
VP Divers | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 982.00 | 141 982.00 | | 141 982.00 |
VW T.V.A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 709.00 | 1 744 029.00 | 989 802.00 | 4 219 709.00 |