| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 4 036 400.00 | | 4 036 400.00 | 4 036 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 2 433.00 | 127.00 | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 728.00 | 284 678.00 | 79 050.00 | 363 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 468.00 | 298 246.00 | 4 146 222.00 | 4 444 468.00 |
BT Marchandises | 412 015.00 | | 412 015.00 | 412 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 954.00 | | 96 954.00 | 96 954.00 |
BZ Autres créances | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 155.00 | | 576 155.00 | 576 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 623.00 | 298 246.00 | 4 722 377.00 | 5 020 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 674 885.00 | 513 969.00 | | 674 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 588.00 | 160 917.00 | | 194 588.00 |
DL TOTAL (I) | 924 473.00 | 729 885.00 | | 924 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 958.00 | 2 539 915.00 | | 2 232 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 864.00 | 1 111 513.00 | | 1 153 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 491.00 | 251 333.00 | | 308 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 335.00 | 84 160.00 | | 93 335.00 |
EA Autres dettes | 9 256.00 | 9 126.00 | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 903.00 | 3 996 048.00 | | 3 797 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 377.00 | 4 725 933.00 | | 4 722 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 038.00 | 1 763 090.00 | | 1 813 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 235.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 982.00 | | 153 174.00 | 4 444 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 688.00 | 30 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 688.00 | 4 444 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 047 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047 535.00 | | | 4 047 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 288.00 | | | 366 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 159.00 | | 153 174.00 | 31 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 391.00 | 37 855.00 | | 260 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 256.00 | 37 855.00 | | 249 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 491.00 | 308 491.00 | | 308 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
UX Autres créances clients | 96 954.00 | 96 954.00 | | 96 954.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232 958.00 | 248 093.00 | 967 220.00 | 2 232 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 722.00 | | | 242 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 116.00 | 165 116.00 | | 165 116.00 |
VW T.V.A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 903.00 | 1 813 038.00 | 967 220.00 | 3 797 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 399.00 | 11 985.00 | | 10 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 533.00 | 24 987.00 | | 26 533.00 |
ST Autres comptes | 53 631.00 | 52 137.00 | | 53 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 704.00 | 79 007.00 | | 79 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 599.00 | 9 261.00 | | 8 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 998.00 | 21 246.00 | | 18 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 802.00 | 225 504.00 | | 213 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 703.00 | 179 705.00 | | 164 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 869.00 | 156 131.00 | | 159 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |