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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 4 036 400.00 | | 4 036 400.00 | 4 036 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 728.00 | 319 701.00 | 44 027.00 | 363 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 449.00 | 333 395.00 | 4 139 054.00 | 4 472 449.00 |
BT Marchandises | 403 151.00 | | 403 151.00 | 403 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
BZ Autres créances | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 117.00 | | 617 117.00 | 617 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 567.00 | 333 395.00 | 4 756 171.00 | 5 089 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 869 473.00 | 674 885.00 | | 869 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 950.00 | 194 588.00 | | 296 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 424.00 | 924 473.00 | | 1 221 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 400.00 | 2 232 958.00 | | 1 956 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 020.00 | 1 153 864.00 | | 1 141 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 105.00 | 308 491.00 | | 310 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 278.00 | 93 335.00 | | 118 278.00 |
EA Autres dettes | 8 944.00 | 9 256.00 | | 8 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 747.00 | 3 797 903.00 | | 3 534 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 171.00 | 4 722 377.00 | | 4 756 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 118.00 | 1 813 038.00 | | 1 815 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 468.00 | | 151 296.00 | 4 444 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 314.00 | 58 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 314.00 | 4 472 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 047 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047 535.00 | | | 4 047 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 288.00 | | | 366 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 645.00 | | 151 296.00 | 30 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 246.00 | 35 150.00 | | 298 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 111.00 | 35 150.00 | | 287 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 105.00 | 310 105.00 | | 310 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
UX Autres créances clients | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 400.00 | 236 771.00 | 942 635.00 | 1 956 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 884.00 | 1 082 884.00 | | 1 082 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 558.00 | | | 276 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 742.00 | 145 742.00 | | 145 742.00 |
VW T.V.A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 747.00 | 1 815 118.00 | 942 635.00 | 3 534 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | 10 399.00 | | 5 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 251.00 | 26 533.00 | | 26 251.00 |
ST Autres comptes | 48 118.00 | 53 631.00 | | 48 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 387.00 | 79 704.00 | | 79 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 042.00 | 8 599.00 | | 9 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 457.00 | 18 998.00 | | 14 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 630.00 | 213 802.00 | | 204 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 598.00 | 164 703.00 | | 161 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 756.00 | 159 869.00 | | 153 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |