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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 4 036 400.00 | | 4 036 400.00 | 4 036 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 1 921.00 | 638.00 | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 728.00 | 247 335.00 | 116 393.00 | 363 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 982.00 | 260 391.00 | 4 184 591.00 | 4 444 982.00 |
BT Marchandises | 402 570.00 | | 402 570.00 | 402 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
BZ Autres créances | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 342.00 | | 541 342.00 | 541 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 324.00 | 260 391.00 | 4 725 933.00 | 4 986 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 969.00 | 285 031.00 | | 513 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 917.00 | 228 938.00 | | 160 917.00 |
DL TOTAL (I) | 729 885.00 | 568 969.00 | | 729 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 915.00 | 2 806 326.00 | | 2 539 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 513.00 | 1 068 191.00 | | 1 111 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 333.00 | 222 796.00 | | 251 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 160.00 | 112 542.00 | | 84 160.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | 9 855.00 | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 048.00 | 4 219 709.00 | | 3 996 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 933.00 | 4 788 678.00 | | 4 725 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 090.00 | 1 744 029.00 | | 1 763 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 235.00 | 93 179.00 | | 64 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 012.00 | | 227 490.00 | 4 440 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 348.00 | 31 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 520.00 | 4 444 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 047 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 366 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047 535.00 | | | 4 047 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 733.00 | | 727.00 | 365 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 744.00 | | 226 763.00 | 26 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 384.00 | 39 006.00 | | 221 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 249.00 | 39 006.00 | | 210 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 333.00 | 251 333.00 | | 251 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
UX Autres créances clients | 74 828.00 | 74 828.00 | | 74 828.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 475 680.00 | 242 722.00 | 980 011.00 | 2 475 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 325.00 | 1 072 325.00 | | 1 072 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 468.00 | | | 237 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VP Divers | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 709.00 | 166 709.00 | | 166 709.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 048.00 | 1 763 090.00 | 980 011.00 | 3 996 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 985.00 | 10 756.00 | | 11 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 987.00 | 25 946.00 | | 24 987.00 |
ST Autres comptes | 52 137.00 | 64 420.00 | | 52 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 007.00 | 77 557.00 | | 79 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 261.00 | 8 976.00 | | 9 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 246.00 | 19 732.00 | | 21 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 504.00 | 218 393.00 | | 225 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 705.00 | 146 090.00 | | 179 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 131.00 | 167 923.00 | | 156 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |