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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 425.00 | 83 313.00 | 53 113.00 | 136 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 893.00 | 318 317.00 | 422 576.00 | 740 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 390.00 | 401 630.00 | 962 760.00 | 1 364 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BZ Autres créances | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CF Disponibilités | 265 161.00 | | 265 161.00 | 265 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 740.00 | | 301 740.00 | 301 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 130.00 | 401 630.00 | 1 264 500.00 | 1 666 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 493.00 | -506 427.00 | | -164 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 504.00 | 341 935.00 | | 462 504.00 |
DL TOTAL (I) | 306 012.00 | -156 493.00 | | 306 012.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 900.00 | 847 143.00 | | 662 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 461 598.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 380.00 | 112 472.00 | | 112 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 961.00 | 100 326.00 | | 161 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 488.00 | 1 521 539.00 | | 938 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 500.00 | 1 365 046.00 | | 1 264 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 247.00 | 858 639.00 | | 466 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 524 261.00 | | 2 524 261.00 | 2 524 261.00 |
FG Production vendue services | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 841.00 | | 2 525 841.00 | 2 525 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | 556.00 | | 3 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508.00 | 556.00 | | 3 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 383.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 383.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | 173.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 087.00 | 2 147 151.00 | | 2 566 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 583.00 | 1 805 216.00 | | 2 103 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 504.00 | 341 935.00 | | 462 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 112.00 | | 24 128.00 | 1 350 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 1 364 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 877 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 040.00 | | 24 128.00 | 863 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 023.00 | 130 669.00 | 8 062.00 | 279 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 023.00 | 130 669.00 | 8 062.00 | 279 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 900.00 | 190 658.00 | 472 242.00 | 662 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 243.00 | | | 184 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 951.00 | 23 879.00 | 7 072.00 | 30 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 488.00 | 466 247.00 | 472 242.00 | 938 488.00 |