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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 023.00 | 134 300.00 | 16 723.00 | 151 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 953.00 | 594 428.00 | 161 526.00 | 755 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 176.00 | 728 728.00 | 666 449.00 | 1 395 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CF Disponibilités | 308 351.00 | | 308 351.00 | 308 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 407.00 | | 383 407.00 | 383 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 583.00 | 728 728.00 | 1 049 855.00 | 1 778 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 508.00 | 133 833.00 | | 190 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 154.00 | 456 674.00 | | 434 154.00 |
DL TOTAL (I) | 633 462.00 | 599 308.00 | | 633 462.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 553.00 | 270 987.00 | | 69 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 675.00 | 98 071.00 | | 152 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 166.00 | 127 774.00 | | 159 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 394.00 | 496 833.00 | | 381 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 855.00 | 1 131 140.00 | | 1 049 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 394.00 | 69 553.00 | | 381 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 500.00 | | 13 676.00 | 1 381 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 300.00 | | 13 676.00 | 893 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 176.00 | 80 552.00 | | 648 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 176.00 | 80 552.00 | | 648 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 166.00 | 159 166.00 | | 159 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 434.00 | | | 201 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 959.00 | 48 759.00 | 8 200.00 | 56 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 394.00 | 381 394.00 | | 381 394.00 |