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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 940.00 | 139 980.00 | 19 960.00 | 159 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 366.00 | 392 115.00 | 516 251.00 | 908 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 009.00 | 532 095.00 | 1 024 914.00 | 1 557 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BZ Autres créances | 334 326.00 | | 334 326.00 | 334 326.00 |
CF Disponibilités | 295 403.00 | | 295 403.00 | 295 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 663.00 | | 661 663.00 | 661 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 672.00 | 532 095.00 | 1 686 577.00 | 2 218 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 624 662.00 | 190 508.00 | | 624 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 868.00 | 434 154.00 | | 67 868.00 |
DL TOTAL (I) | 701 329.00 | 633 462.00 | | 701 329.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 615.00 | 69 553.00 | | 723 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 856.00 | 152 675.00 | | 82 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 777.00 | 159 166.00 | | 158 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 248.00 | 381 394.00 | | 965 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 577.00 | 1 049 855.00 | | 1 686 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 248.00 | 381 394.00 | | 254 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 176.00 | | 466 789.00 | 1 395 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 957.00 | 1 557 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 957.00 | 1 068 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 976.00 | | 466 287.00 | 906 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 503.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 728.00 | 108 324.00 | 304 957.00 | 728 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 728.00 | 108 324.00 | 304 957.00 | 728 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 15 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 777.00 | 158 777.00 | | 158 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 615.00 | 12 615.00 | 711 000.00 | 723 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 326.00 | 334 326.00 | | 334 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 466.00 | 337 763.00 | 8 703.00 | 346 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 248.00 | 254 248.00 | 711 000.00 | 965 248.00 |