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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 997.00 | 126 580.00 | 17 417.00 | 143 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 303.00 | 521 596.00 | 227 707.00 | 749 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 500.00 | 648 176.00 | 733 324.00 | 1 381 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
CF Disponibilités | 329 198.00 | | 329 198.00 | 329 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 816.00 | | 397 816.00 | 397 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 316.00 | 648 176.00 | 1 131 140.00 | 1 779 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 833.00 | 47 212.00 | | 133 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 674.00 | 386 622.00 | | 456 674.00 |
DL TOTAL (I) | 599 308.00 | 442 633.00 | | 599 308.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 987.00 | 468 816.00 | | 270 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 071.00 | 149 083.00 | | 98 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 774.00 | 149 907.00 | | 127 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 833.00 | 768 302.00 | | 496 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 140.00 | 1 235 936.00 | | 1 131 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 553.00 | 497 315.00 | | 69 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 623.00 | | 13 470.00 | 1 371 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 1 381 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593.00 | 893 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 423.00 | | 13 470.00 | 883 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 073.00 | 121 695.00 | 3 593.00 | 530 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 073.00 | 121 695.00 | 3 593.00 | 530 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 987.00 | 201 434.00 | 69 553.00 | 270 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 829.00 | | | 197 829.00 |
VP Divers | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 774.00 | 127 774.00 | | 127 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 733.00 | 49 533.00 | 8 200.00 | 57 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 833.00 | 427 279.00 | 69 553.00 | 496 833.00 |