| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 425.00 | 3 096.00 | 5 329.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 282.00 | 55 697.00 | 17 585.00 | 73 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 727.00 | 58 793.00 | 22 934.00 | 81 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BT Marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 743.00 | 58 793.00 | 75 950.00 | 134 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 948.00 | -20 069.00 | | 3 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 752.00 | 24 517.00 | | 5 752.00 |
DL TOTAL (I) | 15 200.00 | 9 448.00 | | 15 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 483.00 | 33 875.00 | | 20 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 033.00 | 30 000.00 | | 30 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 894.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345.00 | 6 551.00 | | 2 345.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 750.00 | 71 320.00 | | 60 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 950.00 | 80 768.00 | | 75 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 750.00 | 37 445.00 | | 60 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 907.00 | | 76 907.00 | 76 907.00 |
FG Production vendue services | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 974.00 | | 154 974.00 | 154 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 705.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 799.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 659.00 | 16 356.00 | | 13 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 913.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 000.00 | 172 324.00 | | 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 248.00 | 147 807.00 | | 149 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 752.00 | 24 517.00 | | 5 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 421.00 | | 5 306.00 | 76 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 401.00 | | 5 306.00 | 76 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 088.00 | 15 705.00 | | 43 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 088.00 | 15 705.00 | | 43 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VI Groupe et associés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920.00 | | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VP Divers | 48.00 | | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | 2 283.00 | | 3 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 567.00 | 2 248.00 | | 4 567.00 |
ST Autres comptes | 17 395.00 | 22 856.00 | | 17 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 307.00 | 8 739.00 | | 18 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 144.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | 555.00 | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 452.00 | 2 838.00 | | 4 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 394.00 | 15 959.00 | | 14 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 710.00 | 7 152.00 | | 8 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 269.00 | 34 987.00 | | 40 269.00 |