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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 217.00 | 12 128.00 | 10 089.00 | 22 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 030.00 | 78 555.00 | 4 474.00 | 83 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 267.00 | 90 683.00 | 14 584.00 | 105 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BT Marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CF Disponibilités | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 791.00 | 90 683.00 | 81 108.00 | 171 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 470.00 | 25 013.00 | | 51 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | 26 457.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 57 023.00 | 56 970.00 | | 57 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 284.00 | 11 868.00 | | 8 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733.00 | 14 833.00 | | 4 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 4 652.00 | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 609.00 | 7 688.00 | | 8 609.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 734.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 086.00 | 39 775.00 | | 24 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 108.00 | 96 745.00 | | 81 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 446.00 | 31 491.00 | | 19 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 236.00 | | 281 236.00 | 281 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 236.00 | | 281 236.00 | 281 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 487.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 040.00 | 16 649.00 | | 36 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 4 906.00 | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 646.00 | 273 524.00 | | 281 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 593.00 | 247 067.00 | | 281 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53.00 | 26 457.00 | | 53.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 579.00 | 4 198.00 | | 4 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 810.00 | | 2 457.00 | 102 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 790.00 | | 2 457.00 | 102 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 992.00 | 5 691.00 | | 84 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 992.00 | 5 691.00 | | 84 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 284.00 | 3 644.00 | 4 640.00 | 8 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255.00 | | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 086.00 | 19 446.00 | 4 640.00 | 24 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 360.00 | 5 670.00 | | 8 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 365.00 | 4 366.00 | | 4 365.00 |
ST Autres comptes | 38 598.00 | 50 745.00 | | 38 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 244.00 | 46 647.00 | | 49 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 578.00 | 575.00 | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 583.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 960.00 | 6 253.00 | | 8 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 466.00 | 25 678.00 | | 27 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 579.00 | 19 949.00 | | 19 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 784.00 | 102 334.00 | | 92 784.00 |