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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 808.00 | 15 844.00 | 6 964.00 | 22 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 560.00 | 80 605.00 | 2 955.00 | 83 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 388.00 | 96 449.00 | 9 939.00 | 106 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BT Marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CF Disponibilités | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 850.00 | 96 449.00 | 85 401.00 | 181 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 523.00 | 51 470.00 | | 51 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 024.00 | 53.00 | | -13 024.00 |
DL TOTAL (I) | 43 998.00 | 57 023.00 | | 43 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 967.00 | 8 284.00 | | 5 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 4 733.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 2 029.00 | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 288.00 | 8 609.00 | | 26 288.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 429.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 403.00 | 24 086.00 | | 41 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 401.00 | 81 108.00 | | 85 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 997.00 | 19 446.00 | | 38 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 321.00 | 36 040.00 | | 23 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 296.00 | 281 646.00 | | 153 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 321.00 | 281 593.00 | | 166 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 024.00 | 53.00 | | -13 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 350.00 | 4 579.00 | | 2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 267.00 | | 1 121.00 | 105 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 247.00 | | 1 121.00 | 105 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 683.00 | 5 766.00 | | 90 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 683.00 | 5 766.00 | | 90 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 967.00 | 3 561.00 | 2 406.00 | 5 967.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186.00 | | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 403.00 | 38 997.00 | 2 406.00 | 41 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | 8 360.00 | | 7 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 456.00 | 4 365.00 | | 3 456.00 |
ST Autres comptes | 29 985.00 | 38 598.00 | | 29 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 874.00 | 49 244.00 | | 10 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 578.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 600.00 | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 981.00 | 8 960.00 | | 7 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 933.00 | 27 466.00 | | 8 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 163.00 | 19 579.00 | | 6 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 315.00 | 92 784.00 | | 44 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |