| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 127.00 | 5 612.00 | 10 515.00 | 16 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 030.00 | 71 316.00 | 11 714.00 | 83 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 177.00 | 76 928.00 | 22 249.00 | 99 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BT Marchandises | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BZ Autres créances | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 062.00 | 76 928.00 | 99 134.00 | 176 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 700.00 | 3 948.00 | | 9 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 313.00 | 5 752.00 | | 15 313.00 |
DL TOTAL (I) | 30 513.00 | 15 200.00 | | 30 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 112.00 | 20 483.00 | | 22 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 3 888.00 | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 895.00 | 2 345.00 | | 7 895.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 621.00 | 60 750.00 | | 68 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 134.00 | 75 950.00 | | 99 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 621.00 | 60 750.00 | | 68 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 237 775.00 | | 237 775.00 | 237 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 775.00 | | 237 775.00 | 237 775.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 687.00 | 13 659.00 | | 15 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 1 231.00 | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 785.00 | 155 000.00 | | 237 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 472.00 | 149 248.00 | | 222 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 313.00 | 5 752.00 | | 15 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 727.00 | | 19 096.00 | 81 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 99 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 99 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 707.00 | | 19 096.00 | 81 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 793.00 | 18 135.00 | | 58 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 793.00 | 18 135.00 | | 58 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VI Groupe et associés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VP Divers | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | 3 892.00 | | 4 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | 4 567.00 | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 37 852.00 | 17 395.00 | | 37 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 609.00 | 18 307.00 | | 39 609.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 560.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 442.00 | 4 452.00 | | 5 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 187.00 | 14 394.00 | | 22 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 575.00 | 8 710.00 | | 14 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 648.00 | 40 269.00 | | 81 648.00 |