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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 2 189.00 | 1 192.00 | 3 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 622.00 | 3 929.00 | 13 692.00 | 17 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
072 Créances – Autres | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
084 Disponibilités | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
110 Total général Actif | 35 257.00 | 3 929.00 | 31 328.00 | 35 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 250.00 | 75 748.00 | | 91 250.00 |
222 Production stockée | -8 636.00 | 1 636.00 | | -8 636.00 |
230 Autres produits | 813.00 | 1.00 | | 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 427.00 | 77 385.00 | | 83 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 363.00 | 25 150.00 | | 25 363.00 |
242 Autres charges externes. | 14 553.00 | 21 346.00 | | 14 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 3 719.00 | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 050.00 | 17 000.00 | | 29 050.00 |
252 Charges sociales | 11 633.00 | 8 034.00 | | 11 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | 1 230.00 | | 588.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 282.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 386.00 | 76 761.00 | | 83 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42.00 | 624.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20.00 | 624.00 | | 20.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 579.00 | | | 6 579.00 |