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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 984.00 | 5 555.00 | 4 429.00 | 9 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 224.00 | 7 295.00 | 16 929.00 | 24 224.00 |
060 Stock marchandises | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
084 Disponibilités | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
110 Total général Actif | 61 589.00 | 7 295.00 | 54 294.00 | 61 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 143.00 | 62 955.00 | | 92 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 250.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 164.00 | 67 205.00 | | 95 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 716.00 | 21 791.00 | | 28 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 510.00 | -2 200.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 36 466.00 | 19 149.00 | | 36 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 1 720.00 | | 2 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 580.00 | 16 100.00 | | 14 580.00 |
252 Charges sociales | 11 371.00 | 9 357.00 | | 11 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 993.00 | 392.00 | | 993.00 |
262 Autres charges | 1 333.00 | 743.00 | | 1 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 567.00 | 67 052.00 | | 96 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 403.00 | 153.00 | | -1 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 841.00 | 153.00 | | -4 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 858.00 | | | 7 858.00 |