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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 647.00 | 2 802.00 | 3 845.00 | 6 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 887.00 | 4 542.00 | 16 345.00 | 20 887.00 |
060 Stock marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
084 Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
110 Total général Actif | 34 507.00 | 4 542.00 | 29 965.00 | 34 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 203.00 | 91 250.00 | | 84 203.00 |
222 Production stockée | | -8 636.00 | | |
230 Autres produits | | 813.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 203.00 | 83 427.00 | | 84 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 689.00 | 25 363.00 | | 28 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 17 415.00 | 14 553.00 | | 17 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 1 976.00 | | 3 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 350.00 | 29 050.00 | | 17 350.00 |
252 Charges sociales | 14 021.00 | 11 633.00 | | 14 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | 588.00 | | 613.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 223.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 667.00 | 83 386.00 | | 80 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 536.00 | 42.00 | | 3 536.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 962.00 | 20.00 | | 2 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 412.00 | | | 8 412.00 |