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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 055.00 | 4 562.00 | 3 494.00 | 8 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 295.00 | 6 302.00 | 15 994.00 | 22 295.00 |
060 Stock marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
072 Créances – Autres | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
110 Total général Actif | 44 983.00 | 6 302.00 | 38 681.00 | 44 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 955.00 | 81 844.00 | | 62 955.00 |
222 Production stockée | | -950.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | | 21.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 205.00 | 80 915.00 | | 67 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 791.00 | 22 075.00 | | 21 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 200.00 | -1 320.00 | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 19 149.00 | 16 836.00 | | 19 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 3 931.00 | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 100.00 | 20 100.00 | | 16 100.00 |
252 Charges sociales | 9 357.00 | 17 512.00 | | 9 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | 684.00 | | 392.00 |
262 Autres charges | 743.00 | 733.00 | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 052.00 | 80 550.00 | | 67 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153.00 | 365.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 55.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 153.00 | 310.00 | | 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 713.00 | | | 5 713.00 |