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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 099 800.00 | | 7 099 800.00 | 7 099 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 099 800.00 | | 7 099 800.00 | 7 099 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 920 787.00 | 91 305.00 | 829 482.00 | 920 787.00 |
084 Disponibilités | 618 442.00 | | 618 442.00 | 618 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 545 516.00 | 91 305.00 | 1 454 210.00 | 1 545 516.00 |
110 Total général Actif | 8 645 316.00 | 91 305.00 | 8 554 010.00 | 8 645 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 120 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 816 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 541 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 554 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 374 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 660 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 464.00 | 8 226.00 | | 8 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 160.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 464.00 | 8 386.00 | | 8 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 464.00 | -8 386.00 | | -8 464.00 |
280 Produits financiers | 862 889.00 | 310 576.00 | | 862 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
294 Charges financières | 29 585.00 | 85 675.00 | | 29 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 816 762.00 | 216 515.00 | | 816 762.00 |