| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 350 165.00 | 90 000.00 | 9 260 165.00 | 9 350 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 350 165.00 | 90 000.00 | 9 260 165.00 | 9 350 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 251 415.00 | 141 438.00 | 1 109 977.00 | 1 251 415.00 |
084 Disponibilités | 2 735 424.00 | | 2 735 424.00 | 2 735 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 986 840.00 | 141 438.00 | 3 845 401.00 | 3 986 840.00 |
110 Total général Actif | 13 337 004.00 | 231 438.00 | 13 105 566.00 | 13 337 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 254 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 035 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 282 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 051 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 105 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 483.00 | 18 285.00 | | 10 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 697.00 | 18 285.00 | | 10 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 697.00 | -18 282.00 | | -10 697.00 |
280 Produits financiers | 4 361 358.00 | 27 772.00 | | 4 361 358.00 |
294 Charges financières | 18 109.00 | 57 136.00 | | 18 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 282 411.00 | -47 646.00 | | 4 282 411.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 350 165.00 | | | 8 350 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 862.00 | | | 42 862.00 |