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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 350 165.00 | | 8 350 165.00 | 8 350 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 350 165.00 | | 8 350 165.00 | 8 350 165.00 |
072 Créances – Autres | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 208 022.00 | 214 368.00 | 993 654.00 | 1 208 022.00 |
084 Disponibilités | 590 849.00 | | 590 849.00 | 590 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 871 078.00 | 214 368.00 | 1 656 710.00 | 1 871 078.00 |
110 Total général Actif | 10 221 243.00 | 214 368.00 | 10 006 875.00 | 10 221 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 254 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 430 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 120 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 438 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 886 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 006 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 170 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 852.00 | 20 508.00 | | 14 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 741.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 108.00 | 21 249.00 | | 15 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 108.00 | -21 249.00 | | -15 108.00 |
280 Produits financiers | 92 297.00 | 1 592 706.00 | | 92 297.00 |
294 Charges financières | 144 346.00 | 10 922.00 | | 144 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 043.00 | 36 913.00 | | -23 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 114.00 | 1 523 622.00 | | -44 114.00 |