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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 350 165.00 | 90 000.00 | 8 260 165.00 | 8 350 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 350 165.00 | 90 000.00 | 8 260 165.00 | 8 350 165.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 800 540.00 | 178 501.00 | 622 039.00 | 800 540.00 |
084 Disponibilités | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 991 990.00 | 178 501.00 | 813 489.00 | 991 990.00 |
110 Total général Actif | 9 342 155.00 | 268 501.00 | 9 073 654.00 | 9 342 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 254 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 082 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 769 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 300 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 073 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 18 285.00 | 14 864.00 | | 18 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 45.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 285.00 | 14 909.00 | | 18 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 282.00 | -14 909.00 | | -18 282.00 |
280 Produits financiers | 27 772.00 | 132 717.00 | | 27 772.00 |
294 Charges financières | 57 136.00 | 121 688.00 | | 57 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 646.00 | -3 881.00 | | -47 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 350 165.00 | | | 8 350 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 910.00 | | | 13 910.00 |