| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | 3 334.00 | 9 966.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 033.00 | 8 834.00 | 12 199.00 | 21 033.00 |
BN En cours de production de biens | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 430.00 | | 361 430.00 | 361 430.00 |
BZ Autres créances | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CF Disponibilités | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 028.00 | | 397 028.00 | 397 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 061.00 | 8 834.00 | 409 226.00 | 418 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
DH Report à nouveau | -6 717.00 | | | -6 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 819.00 | -6 717.00 | | 51 819.00 |
DL TOTAL (I) | 101 033.00 | 49 214.00 | | 101 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 835.00 | 3 615.00 | | 31 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 305.00 | 15 028.00 | | 15 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 333.00 | 136 523.00 | | 65 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 721.00 | 101 006.00 | | 195 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 193.00 | 256 172.00 | | 308 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 226.00 | 305 386.00 | | 409 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 328.00 | 256 172.00 | | 288 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 330.00 | 3 523.00 | | 22 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 854.00 | 8 900.00 | 878 754.00 | 869 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 854.00 | 8 900.00 | 878 754.00 | 869 854.00 |
FM Production stockée | | | -44 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 4 401.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 438.00 | 494 060.00 | | 840 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 618.00 | 500 777.00 | | 788 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 819.00 | -6 717.00 | | 51 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 800.00 | | 14 748.00 | 18 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 515.00 | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 515.00 | 21 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 748.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509.00 | 3 325.00 | | 5 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 3 325.00 | | 9.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 361 430.00 | | | 361 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 506.00 | 4 641.00 | 4 864.00 | 9 506.00 |
VI Groupe et associés | 15 305.00 | 305.00 | 15 000.00 | 15 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 030.00 | 383 797.00 | 2 233.00 | 386 030.00 |
VW T.V.A. | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 193.00 | 288 329.00 | 19 864.00 | 308 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | 4 072.00 | | 8 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 267.00 | 3 532.00 | | 6 267.00 |
ST Autres comptes | 70 173.00 | 41 129.00 | | 70 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 792.00 | 22 601.00 | | 19 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 121 941.00 | 208 929.00 | | 121 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 137.00 | 4 262.00 | | 4 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 487.00 | 4 072.00 | | 8 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 971.00 | 85 855.00 | | 173 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 696.00 | 46 430.00 | | 54 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 310.00 | 280 453.00 | | 222 310.00 |