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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 149.00 | 3 001.00 | 9 147.00 | 12 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 603.00 | 8 501.00 | 19 102.00 | 27 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 165.00 | | 213 165.00 | 213 165.00 |
BZ Autres créances | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
CF Disponibilités | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 042.00 | | 335 042.00 | 335 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 645.00 | 8 501.00 | 354 144.00 | 362 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 006.00 | 95 852.00 | | 70 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 154.00 | -25 847.00 | | 8 154.00 |
DL TOTAL (I) | 86 410.00 | 78 256.00 | | 86 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 218.00 | 101 904.00 | | 106 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 17 512.00 | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 069.00 | 94 293.00 | | 151 069.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 734.00 | 213 709.00 | | 267 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 144.00 | 291 964.00 | | 354 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 734.00 | 203 304.00 | | 267 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 567.00 | 83 351.00 | | 105 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 957.00 | | 746 957.00 | 746 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 957.00 | | 746 957.00 | 746 957.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 36 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 764.00 | 36 000.00 | | 21 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 924.00 | 14 544.00 | | 14 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 924.00 | 20 147.00 | | 14 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 840.00 | 15 853.00 | | 6 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -2 733.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 330.00 | 575 112.00 | | 769 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 176.00 | 600 958.00 | | 761 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 154.00 | -25 847.00 | | 8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 688.00 | | 21 453.00 | 36 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 538.00 | 27 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 538.00 | 12 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 063.00 | | 11 623.00 | 31 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 9 830.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 107.00 | 10 008.00 | 15 614.00 | 14 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 607.00 | 10 008.00 | 15 614.00 | 8 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 213 165.00 | 213 165.00 | | 213 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 744.00 | 292 789.00 | 9 955.00 | 302 744.00 |