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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 063.00 | 8 607.00 | 22 456.00 | 31 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 688.00 | 14 107.00 | 22 581.00 | 36 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 083.00 | | 159 083.00 | 159 083.00 |
BZ Autres créances | 102 647.00 | | 102 647.00 | 102 647.00 |
CF Disponibilités | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 383.00 | | 269 383.00 | 269 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 071.00 | 14 107.00 | 291 964.00 | 306 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 852.00 | 92 783.00 | | 95 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 847.00 | 3 069.00 | | -25 847.00 |
DL TOTAL (I) | 78 256.00 | 104 102.00 | | 78 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 904.00 | 84 038.00 | | 101 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 512.00 | 33 108.00 | | 17 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 293.00 | 114 300.00 | | 94 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 709.00 | 231 446.00 | | 213 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 964.00 | 335 549.00 | | 291 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 546 517.00 | | 546 517.00 | 546 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 517.00 | | 546 517.00 | 546 517.00 |
FM Production stockée | | | -9 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 902.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 8 750.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 9 899.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 603.00 | 4 618.00 | | 5 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 544.00 | 8 313.00 | | 14 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 147.00 | 12 930.00 | | 20 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 853.00 | -3 031.00 | | 15 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 112.00 | 827 537.00 | | 575 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 958.00 | 824 468.00 | | 600 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 847.00 | 3 069.00 | | -25 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 509.00 | | 22 325.00 | 56 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 786.00 | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 146.00 | 36 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 360.00 | 31 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 098.00 | | 22 325.00 | 45 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 021.00 | 16 902.00 | 21 816.00 | 19 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 521.00 | 16 902.00 | 21 816.00 | 13 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 159 083.00 | 159 083.00 | | 159 083.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VC Groupe et associés | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 005.00 | 7 601.00 | 10 404.00 | 18 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 108.00 | 262 983.00 | 125.00 | 263 108.00 |
VW T.V.A. | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 709.00 | 203 304.00 | 10 404.00 | 213 709.00 |