| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 098.00 | 13 521.00 | 31 577.00 | 45 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 509.00 | 19 021.00 | 37 488.00 | 56 509.00 |
BN En cours de production de biens | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 997.00 | | 125 997.00 | 125 997.00 |
BZ Autres créances | 129 991.00 | | 129 991.00 | 129 991.00 |
CF Disponibilités | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 061.00 | | 298 061.00 | 298 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 569.00 | 19 021.00 | 335 549.00 | 354 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 783.00 | 47 681.00 | | 92 783.00 |
DH Report à nouveau | | -6 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069.00 | 51 819.00 | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 104 102.00 | 101 033.00 | | 104 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 038.00 | 31 835.00 | | 84 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 108.00 | 65 333.00 | | 33 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 300.00 | 195 721.00 | | 114 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 446.00 | 308 193.00 | | 231 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 549.00 | 409 226.00 | | 335 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 014.00 | 288 328.00 | | 224 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 861.00 | 22 330.00 | | 57 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 807 287.00 | | 807 287.00 | 807 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 344.00 | | 807 344.00 | 807 344.00 |
FM Production stockée | | | 3 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 874.00 | -4 200.00 | | 3 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 899.00 | 105.00 | | 9 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | 1 889.00 | | 4 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 930.00 | 1 889.00 | | 12 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | -1 784.00 | | -3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 537.00 | 840 438.00 | | 827 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 468.00 | 788 618.00 | | 824 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069.00 | 51 819.00 | | 3 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 033.00 | | 45 223.00 | 21 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 553.00 | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 853.00 | 56 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 45 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | 45 098.00 | 13 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233.00 | | 125.00 | 2 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 834.00 | 15 174.00 | 4 988.00 | 8 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | 15 174.00 | 4 988.00 | 3 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VC Groupe et associés | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 177.00 | 8 172.00 | 18 005.00 | 26 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 140.00 | 163 775.00 | 99 365.00 | 263 140.00 |
VW T.V.A. | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 446.00 | 213 441.00 | 18 005.00 | 231 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 145.00 | 8 226.00 | | 10 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 682.00 | 6 267.00 | | 7 682.00 |
ST Autres comptes | 64 951.00 | 70 173.00 | | 64 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 867.00 | 19 792.00 | | 11 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 50 300.00 | 121 941.00 | | 50 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 137.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 406.00 | 8 487.00 | | 10 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 527.00 | 173 971.00 | | 186 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 783.00 | 54 696.00 | | 13 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 800.00 | 222 310.00 | | 134 800.00 |