| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 597.00 | | 714 597.00 | 714 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 068.00 | 15 689.00 | 14 380.00 | 30 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 050.00 | 7 727.00 | 13 323.00 | 21 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 908.00 | 23 415.00 | 766 493.00 | 789 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BN En cours de production de biens | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BT Marchandises | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | 465.00 | 480.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CF Disponibilités | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 961.00 | 465.00 | 125 497.00 | 125 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 870.00 | 23 880.00 | 891 990.00 | 915 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 985.00 | 215 985.00 | | 215 985.00 |
DH Report à nouveau | -46 940.00 | -101 369.00 | | -46 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 073.00 | 54 429.00 | | 52 073.00 |
DL TOTAL (I) | 222 373.00 | 170 300.00 | | 222 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 044.00 | 469 483.00 | | 406 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 319.00 | 114 003.00 | | 116 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 857.00 | 76 854.00 | | 75 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 611.00 | 73 756.00 | | 70 611.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 266.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 617.00 | 734 362.00 | | 669 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 990.00 | 904 662.00 | | 891 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 839.00 | |
FM Production stockée | | | 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 378.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 200.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 388.00 | 814 903.00 | | 819 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 315.00 | 760 474.00 | | 767 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 073.00 | 54 429.00 | | 52 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 780.00 | | 1 129.00 | 788 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 597.00 | | | 714 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 990.00 | | 1 129.00 | 49 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 546.00 | 8 869.00 | | 14 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 546.00 | 8 869.00 | | 14 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 044.00 | 126 709.00 | 279 334.00 | 406 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 585.00 | 26 392.00 | 24 193.00 | 50 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 617.00 | 390 282.00 | 279 334.00 | 669 617.00 |