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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 305.00 | 444.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 714 597.00 | | 714 597.00 | 714 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 958.00 | 29 968.00 | 989.00 | 30 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 193.00 | 17 766.00 | 15 427.00 | 33 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 218.00 | 48 039.00 | 757 178.00 | 805 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BN En cours de production de biens | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BT Marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325.00 | 464.00 | 3 861.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CF Disponibilités | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 358.00 | 464.00 | 102 894.00 | 103 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 576.00 | 48 504.00 | 860 072.00 | 908 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 985.00 | | | 215 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 137 756.00 | | | 137 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
DL TOTAL (I) | 434 950.00 | | | 434 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 283.00 | | | 153 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 950.00 | | | 120 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 122.00 | | | 425 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 072.00 | | | 860 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 476.00 | | | 371 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
FD Production vendue biens | 827 023.00 | | 827 023.00 | 827 023.00 |
FG Production vendue services | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 598.00 | | 860 598.00 | 860 598.00 |
FM Production stockée | | | -2 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 910.00 | | | 863 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 081.00 | | | 784 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 941.00 | | 2 276.00 | 802 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 597.00 | | 750.00 | 714 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 193.00 | | 1 526.00 | 24 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 666.00 | 5 373.00 | | 42 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 666.00 | 5 068.00 | | 42 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 464.00 | | | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | | | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 283.00 | 99 638.00 | 33 645.00 | 153 283.00 |
VI Groupe et associés | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 426.00 | 18 706.00 | 25 719.00 | 44 426.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 122.00 | 371 476.00 | 33 645.00 | 425 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
ST Autres comptes | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
YT Sous‐traitance | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 678.00 | | | 221 678.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |