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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 597.00 | | 714 597.00 | 714 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 068.00 | 21 702.00 | 8 366.00 | 30 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 493.00 | 11 625.00 | 19 868.00 | 31 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 351.00 | 33 327.00 | 767 024.00 | 800 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BN En cours de production de biens | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BT Marchandises | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | 464.00 | 1 553.00 | 2 018.00 |
BZ Autres créances | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CF Disponibilités | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 401.00 | 464.00 | 124 936.00 | 125 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 753.00 | 33 792.00 | 891 960.00 | 925 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 985.00 | | | 215 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
DL TOTAL (I) | 282 765.00 | | | 282 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 143.00 | | | 328 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 114.00 | | | 118 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 195.00 | | | 609 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 960.00 | | | 891 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 428.00 | | | 377 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
FD Production vendue biens | 727 267.00 | | 727 267.00 | 727 267.00 |
FG Production vendue services | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 444.00 | | 738 444.00 | 738 444.00 |
FM Production stockée | | | 5 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 646.00 | | | 753 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 254.00 | | | 693 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 908.00 | | 10 443.00 | 789 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 597.00 | | | 714 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 118.00 | | 10 443.00 | 51 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 415.00 | 9 912.00 | | 23 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 415.00 | 9 912.00 | | 23 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 464.00 | | | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | | | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 143.00 | 96 375.00 | 231 767.00 | 328 143.00 |
VI Groupe et associés | 117 441.00 | 117 441.00 | | 117 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 158.00 | 25 965.00 | 24 193.00 | 50 158.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 195.00 | 377 428.00 | 231 767.00 | 609 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
ST Autres comptes | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 168.00 | | | 189 168.00 |