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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 597.00 | | 714 597.00 | 714 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 958.00 | 27 789.00 | 3 168.00 | 30 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 193.00 | 14 876.00 | 18 316.00 | 33 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 941.00 | 42 666.00 | 760 275.00 | 802 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BN En cours de production de biens | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BT Marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 957.00 | 464.00 | 9 492.00 | 9 957.00 |
BZ Autres créances | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CF Disponibilités | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 932.00 | 464.00 | 126 468.00 | 126 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 874.00 | 43 131.00 | 886 743.00 | 929 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 985.00 | | | 215 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
DL TOTAL (I) | 355 122.00 | | | 355 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 767.00 | | | 251 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 531.00 | | | 119 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 621.00 | | | 531 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 743.00 | | | 886 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 337.00 | | | 398 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
FD Production vendue biens | 774 768.00 | | 774 768.00 | 774 768.00 |
FG Production vendue services | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 216.00 | | 797 216.00 | 797 216.00 |
FM Production stockée | | | 2 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 857.00 | | | 805 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 500.00 | | | 733 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 351.00 | | 2 589.00 | 800 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 597.00 | | | 714 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 561.00 | | 2 589.00 | 61 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 327.00 | 9 338.00 | | 33 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 327.00 | 9 338.00 | | 33 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 464.00 | | | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | | | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
UX Autres créances clients | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 767.00 | 118 484.00 | 133 283.00 | 251 767.00 |
VI Groupe et associés | 119 167.00 | 119 167.00 | | 119 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 425.00 | 25 232.00 | 24 193.00 | 49 425.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 621.00 | 398 337.00 | 133 283.00 | 531 621.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
ST Autres comptes | 94 776.00 | | | 94 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
YT Sous‐traitance | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 542.00 | | | 205 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |