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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 420.00 | 3 079.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 161.00 | 214 557.00 | 330 603.00 | 545 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 661.00 | 217 978.00 | 358 682.00 | 576 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BZ Autres créances | 139 994.00 | | 139 994.00 | 139 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 336.00 | | 180 336.00 | 180 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 997.00 | 217 978.00 | 539 019.00 | 756 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
DH Report à nouveau | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
DL TOTAL (I) | 149 703.00 | | | 149 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 239.00 | | | 286 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
EA Autres dettes | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 315.00 | | | 389 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 019.00 | | | 539 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 787.00 | | | 181 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 161.00 | | 1 080 161.00 | 1 080 161.00 |
FG Production vendue services | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 523.00 | | 1 081 523.00 | 1 081 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 537.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 162.00 | | | 1 088 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 325.00 | | | 1 037 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 661.00 | | | 576 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 161.00 | | | 545 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 441.00 | 58 538.00 | | 159 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 929.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 949.00 | 57 609.00 | | 156 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 324.00 | 73 796.00 | 207 528.00 | 281 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 530.00 | 162 530.00 | 25 000.00 | 187 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 316.00 | 181 788.00 | 207 528.00 | 389 316.00 |