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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 205.00 | 294.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 219.00 | 379 968.00 | 187 251.00 | 567 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 719.00 | 386 174.00 | 212 545.00 | 598 719.00 |
BZ Autres créances | 137 402.00 | | 137 402.00 | 137 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 284.00 | | 170 284.00 | 170 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 003.00 | 386 174.00 | 382 829.00 | 769 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
DH Report à nouveau | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DL TOTAL (I) | 167 421.00 | | | 167 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 518.00 | | | 100 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
EA Autres dettes | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 408.00 | | | 215 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 829.00 | | | 382 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 408.00 | | | 215 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 847.00 | | 931 847.00 | 931 847.00 |
FG Production vendue services | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 847.00 | | 932 847.00 | 932 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 756.00 | |
GE Autres charges | | | 9 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 113.00 | | | 936 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 348.00 | | | 908 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 720.00 | | | 598 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 220.00 | | | 567 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 418.00 | 53 756.00 | 386 174.00 | 332 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 929.00 | 6 206.00 | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 141.00 | 52 828.00 | 379 968.00 | 327 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 403.00 | 137 403.00 | | 137 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 878.00 | 146 878.00 | 25 000.00 | 171 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 409.00 | 215 408.00 | | 215 409.00 |