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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 348.00 | 2 151.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 496.00 | 272 111.00 | 281 384.00 | 553 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 996.00 | 276 460.00 | 308 536.00 | 584 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 148 293.00 | | 148 293.00 | 148 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 372.00 | | 178 372.00 | 178 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 368.00 | 276 460.00 | 486 908.00 | 763 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
DH Report à nouveau | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 478.00 | | | 227 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
EA Autres dettes | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 222.00 | | | 382 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 908.00 | | | 486 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 004.00 | | | 251 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 661.00 | | | 576 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 161.00 | | | 545 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 978.00 | 58 483.00 | | 217 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 929.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 558.00 | 57 554.00 | | 214 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 528.00 | 76 310.00 | 131 218.00 | 207 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 796.00 | | | 73 796.00 |
VP Divers | 148 294.00 | | | 148 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 828.00 | 158 828.00 | 25 000.00 | 183 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 223.00 | 251 005.00 | 131 218.00 | 382 223.00 |