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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 277.00 | 1 222.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 219.00 | 327 140.00 | 240 079.00 | 567 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 719.00 | 332 417.00 | 266 301.00 | 598 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 128 679.00 | | 128 679.00 | 128 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 586.00 | | 159 586.00 | 159 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 305.00 | 332 417.00 | 425 887.00 | 758 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
DH Report à nouveau | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
DL TOTAL (I) | 139 656.00 | | | 139 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 029.00 | | | 163 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
EA Autres dettes | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 231.00 | | | 286 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 887.00 | | | 425 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 330.00 | | | 233 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 194.00 | | 1 023 194.00 | 1 023 194.00 |
FG Production vendue services | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 381.00 | | 1 024 381.00 | 1 024 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 957.00 | |
GE Autres charges | | | 11 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 698.00 | | | -4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 739.00 | | | 1 028 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 472.00 | | | 1 007 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 997.00 | | 13 723.00 | 584 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 497.00 | | 13 723.00 | 553 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 460.00 | 55 957.00 | | 276 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | 929.00 | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 112.00 | 55 029.00 | | 272 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 218.00 | 78 317.00 | 52 901.00 | 131 218.00 |
VP Divers | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 621.00 | 138 621.00 | 25 000.00 | 163 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 231.00 | 233 330.00 | 52 901.00 | 286 231.00 |