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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 971.00 | 14 918.00 | 51 053.00 | 65 971.00 |
040 Immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 463.00 | 14 918.00 | 134 545.00 | 149 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
072 Créances – Autres | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
084 Disponibilités | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
110 Total général Actif | 179 813.00 | 14 918.00 | 164 895.00 | 179 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 522.00 | | | 195 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 612.00 | | | 612.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 280.00 | | | 196 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
242 Autres charges externes. | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
252 Charges sociales | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
262 Autres charges | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 898.00 | | | 188 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
294 Charges financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 454.00 | | | 149 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 680.00 | | | 17 680.00 |