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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 971.00 | 21 802.00 | 44 168.00 | 65 971.00 |
040 Immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 497.00 | 21 802.00 | 127 694.00 | 149 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
072 Créances – Autres | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
084 Disponibilités | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
110 Total général Actif | 175 413.00 | 21 802.00 | 153 610.00 | 175 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 916.00 | | | 180 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 247.00 | | | -4 247.00 |
242 Autres charges externes. | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
252 Charges sociales | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
262 Autres charges | 814.00 | | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 295.00 | | | 176 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 463.00 | | | 149 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |