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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 886.00 | 38 315.00 | 24 571.00 | 62 886.00 |
040 Immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 548.00 | 38 315.00 | 108 233.00 | 146 548.00 |
060 Stock marchandises | 23 459.00 | 2 730.00 | 20 729.00 | 23 459.00 |
072 Créances – Autres | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
084 Disponibilités | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 523.00 | 2 730.00 | 48 793.00 | 51 523.00 |
110 Total général Actif | 198 071.00 | 41 045.00 | 157 026.00 | 198 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 247.00 | 169 530.00 | | 57 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 15 628.00 | 6.00 | | 15 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 875.00 | 169 536.00 | | 112 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 602.00 | 73 855.00 | | 27 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 601.00 | -4 390.00 | | 1 601.00 |
242 Autres charges externes. | 41 384.00 | 41 634.00 | | 41 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 692.00 | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 360.00 | 28 353.00 | | 24 360.00 |
252 Charges sociales | 6 221.00 | 8 371.00 | | 6 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 254.00 | 6 222.00 | | 6 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
262 Autres charges | 735.00 | 1 925.00 | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 223.00 | 156 663.00 | | 112 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 652.00 | 12 873.00 | | 652.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 1 143.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 314.00 | 68.00 | | 3 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 076.00 | 11 663.00 | | -3 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 849.00 | | | 145 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 730.00 | | | 2 730.00 |