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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 414.00 | 44 627.00 | 22 787.00 | 67 414.00 |
040 Immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 077.00 | 44 627.00 | 106 450.00 | 151 077.00 |
060 Stock marchandises | 25 927.00 | 540.00 | 25 387.00 | 25 927.00 |
072 Créances – Autres | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
084 Disponibilités | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 974.00 | 540.00 | 44 434.00 | 44 974.00 |
110 Total général Actif | 196 051.00 | 45 167.00 | 150 884.00 | 196 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 473.00 | 57 247.00 | | 63 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 554.00 | 40 000.00 | | 57 554.00 |
230 Autres produits | 14 822.00 | 15 628.00 | | 14 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 849.00 | 112 875.00 | | 135 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 572.00 | 27 602.00 | | 32 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 468.00 | 1 601.00 | | -2 468.00 |
242 Autres charges externes. | 46 726.00 | 41 384.00 | | 46 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 335.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 725.00 | 24 360.00 | | 24 725.00 |
252 Charges sociales | 6 693.00 | 6 221.00 | | 6 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 312.00 | 6 254.00 | | 6 312.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 730.00 | | |
262 Autres charges | 641.00 | 735.00 | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 502.00 | 112 223.00 | | 116 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 346.00 | 652.00 | | 19 346.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | 415.00 | | 1 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 420.00 | 3 314.00 | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 656.00 | -3 076.00 | | 15 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 548.00 | | | 146 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 190.00 | | | 2 190.00 |